Мы с вами не заметили огромного слона в посудной лавке. На фоне падения нефти, роста валюты и ухода нерезидентов рынок начал расти. Люди видят как обесценивается рубль и побежали назад в защитные активы — акции и валюту. Но что если дело вообще не в этом?
С фронтов поступают очень оптимистичные новости: возможный уход украинской стороны из Курской области, самые высокие темпы с начала СВО занятие Российской Армией новых территорий.
Всё это на фоне отказов и недофинансирования Украины в не полном объеме со стороны всех европейских стран. Можно еще добавить попытку активного расширения мобилизационного ресурса юношами 18 лет. Плюс поменялась риторика во всех зарубежных СМИ.
Вы правильно поняли к чему мы ведём — к мирным переговорам.
Что брать? ТОП1 идея это конечно Аэрофлот компания показывает рекордные результаты с половиной закрытых зарубежных направлений. ТОП2 это конечно Газпром который итак спасли. ТОП3 Алроса ТОП4 СПБ-Биржа
Но вообще надо брать весь индекс Мосбиржи, все компании хорошо вырастут. Бонусом $SGZH если не обанкротится до возврата на европейских рынок.
Кто будет под давлением? Хендерсон и Яндекс компании которые потеряют темпы долгосрочные высокие темпы роста из-за возврата своих конкурентов.
Плюс надо держать в голове, что будет с Российским рынком, когда нерезидентам позволят выйти, представьте объем навеса. Надеюсь пр-во, ЦБ и Московская Биржа догадаются поменяться с зарубежными ЗВР активами.
Следующий уровень мышления: Нефть падет не на фоне слабого ответа Израиля, а как раз на фоне мирных переговоров.
