Наша идея что в понедельник рынок наконец-то начнет расти полностью провалилась.
Уже середина месяца, а в головах большого капитала сидит страх следующего повышения ставки на октябрьском заседании.
Ближний Восток пока на паузе, нефть откатывается.
Золото растет, но серебро пока отстаёт — наша базовая идея
Что было интересного на прошлой недели?
Хорошо операционно отчитался Аэрофлот но надо ждать финансовые результаты за самый жирный квартал в истории компании.
Напомним, кто забыл, компания показывает лучшие результаты в истории, без открытого неба в Европу и Америку. А что будет когда наступит мир?
Лучшая идея на ближайшее время — весь IT сектор. На днях подбивал индексную табличку, у всех компаний растут доли в индексе.
В это трудно поверить, но со временем структура российской экономики сильно изменится. И главными голубыми фишками станут крепкие растущие компании вроде Яндекс, Озон, Positive, Аренадата а не сырьевые фишки.
Финтех банки тоже отъедают долю нефтегаза: Сбер, ТКС, Совкомбанк
Во-первых эти компании растут в размере и как следствие становятся дороже.
А во-вторых там менеджмент понимает, вторую важную составляющую — работа с фрифлоатом. Байбеки, допки, M&A сделки, уменьшение доли мажоров — стандартные зарубежные корпоративные практики для Запада и такие редкие для нашего рынка.
